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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 197,259,535.03 | 5.76 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 156,519,027.34 | 4.57 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 148,557,537.20 | 4.33 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 125,179,755.33 | 3.65 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 110,600,000.00 | 3.23 |
| 6 | 农 产 品 | 000061 | 96,859,699.40 | 2.83 |
| 7 | 承德露露 | 000848 | 92,517,680.20 | 2.70 |
| 8 | 美的电器 | 000527 | 88,078,000.00 | 2.57 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 81,000,000.00 | 2.36 |
| 10 | 烟台万华 | 600309 | 72,116,260.23 | 2.10 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 158,006,015.40 | 4.34 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 140,910,000.00 | 3.87 |
| 3 | 合肥百货 | 000417 | 134,222,663.60 | 3.68 |
| 4 | 铁龙物流 | 600125 | 124,008,870.86 | 3.40 |
| 5 | 华联综超 | 600361 | 115,666,201.70 | 3.18 |
| 6 | 小商品城 | 600415 | 115,627,830.24 | 3.17 |
| 7 | 用友软件 | 600588 | 109,322,000.00 | 3.00 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 103,880,000.00 | 2.85 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 95,650,000.00 | 2.63 |
| 10 | 软控股份 | 002073 | 93,413,265.15 | 2.56 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 179,813,253.51 | 5.28 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 171,715,847.45 | 5.04 |
| 3 | 华联综超 | 600361 | 143,011,500.10 | 4.20 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 137,334,310.20 | 4.03 |
| 5 | 美邦服饰 | 002269 | 110,513,404.80 | 3.24 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 109,018,000.00 | 3.20 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 88,564,842.97 | 2.60 |
| 8 | 用友软件 | 600588 | 82,876,710.70 | 2.43 |
| 9 | 威孚高科 | 000581 | 81,811,058.30 | 2.40 |
| 10 | 农 产 品 | 000061 | 78,810,000.00 | 2.31 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 159,502,600.00 | 6.07 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 123,760,000.00 | 4.71 |
| 3 | 大商股份 | 600694 | 85,427,444.04 | 3.25 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 82,263,970.62 | 3.13 |
| 5 | 合肥百货 | 000417 | 69,120,000.00 | 2.63 |
| 6 | 中国一重 | 601106 | 65,513,838.90 | 2.49 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 64,482,180.63 | 2.45 |
| 8 | 用友软件 | 600588 | 60,409,330.80 | 2.30 |
| 9 | 燕京啤酒 | 000729 | 59,400,000.00 | 2.26 |
| 10 | 铁龙物流 | 600125 | 58,661,919.61 | 2.23 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 134,470,862.68 | 5.14 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 121,495,491.00 | 4.65 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 109,849,928.94 | 4.20 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 99,969,292.52 | 3.82 |
| 5 | 合肥百货 | 000417 | 68,516,132.74 | 2.62 |
| 6 | 首开股份 | 600376 | 65,595,715.50 | 2.51 |
| 7 | 青岛海尔 | 600690 | 63,004,146.36 | 2.41 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 62,053,298.55 | 2.37 |
| 9 | 西山煤电 | 000983 | 60,008,199.70 | 2.29 |
| 10 | 中国人寿 | 601628 | 56,960,000.00 | 2.18 |
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