建信恒久价值基金(530001)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 291,011.8000 | 322,968.1000 | 280,153.3000 | 217,145.4000 |
2 | 股票投资比例(%) | 84.91% | 88.66% | 82.25% | 82.61% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 13,562.9400 | 13,143.4100 | 13,243.0100 | 13,234.0000 |
8 | 债券投资比例(%) | 3.96% | 3.61% | 3.89% | 5.03% |
9 | 货币资金投资(万元) | 39,049.0800 | 32,243.8000 | 48,416.3500 | 26,105.4800 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 11.39% | 8.85% | 14.22% | 9.93% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 291,011.8000 | 322,968.1000 | 280,153.3000 | 217,145.4000 |
14 | 积极投资比例(%) | 84.91% | 88.66% | 82.25% | 82.61% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 542.1370 | 92.7130 | 63.6088 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.16% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 13,020.8000 | 13,050.7000 | 13,179.4000 | 13,234.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 3.80% | 3.58% | 3.87% | 5.03% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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