序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 387,189,437.14 | 40,377,318.64 | 766,025,900.81 | 402,814,392.15 |
2 | 本期利润(元) | 309,065,734.51 | -411,123,970.63 | 1,343,321,350.30 | 973,643,897.45 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 564,405,018.39 | 981,597,312.94 | 885,233,051.77 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.28 | 0.14 | 0.31 | 0.27 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,642,716,334.90 | 2,628,594,105.00 | 2,656,406,515.00 | 2,639,720,702.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.67 | 0.84 | 0.79 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -14.06% | 73.26% | 51.27% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 164.76% | 208.06% | 168.95% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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