净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.6293 | 2.6869 | 0.48 | 0.00 | 246.13 |
2014-10-14 | 0.6263 | 2.6812 | -0.74 | 0.00 | 244.48 |
2014-10-13 | 0.631 | 2.6901 | -0.97 | -0.01 | 247.06 |
2014-10-10 | 0.6372 | 2.7019 | -0.36 | 0.00 | 250.47 |
2014-10-09 | 0.6395 | 2.7062 | -0.03 | 0.00 | 251.74 |
2014-10-08 | 0.6397 | 2.7066 | 1.23 | 0.01 | 251.85 |
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