序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,646,562,628.39 | 2,679,770,472.46 | 2,677,315,668.52 | 1,963,813,636.55 |
2 | 银行存款 | 252,554,642.04 | 128,882,751.21 | 139,563,859.14 | 546,512,897.60 |
3 | 结算备付金 | 8,500,127.45 | 9,454,135.31 | 15,431,316.81 | 5,375,398.43 |
4 | 存出保证金 | 4,061,101.27 | 5,257,070.85 | 3,432,407.80 | 2,827,703.90 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,171,453,744.35 | 2,371,633,692.86 | 2,339,532,020.72 | 1,406,595,802.87 |
7 | 债券投资价值 | 132,340,000.00 | 129,571,000.00 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 75,770,994.84 | 34,092,171.70 | 172,984,582.30 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,192,412.63 | 98,381.88 | 115,026.80 | 226,039.36 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 594,000.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 689,605.81 | 781,268.65 | 5,662,454.95 | 2,216,067.29 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 59,727.10 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,646,562,628.39 | 2,679,770,472.46 | 2,677,315,668.52 | 1,963,813,636.55 |
19 | 负债合计 | 17,968,523.36 | 23,363,957.45 | 37,594,965.90 | 23,788,801.71 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 14,998,727.42 | 12,638,089.16 |
25 | 应付赎回款 | 633,695.68 | 9,341,307.50 | 9,228,643.92 | 285,747.39 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,339,141.37 | 3,339,289.46 | 3,261,745.26 | 2,907,433.17 |
27 | 应付托管费 | 556,523.59 | 556,548.23 | 543,624.22 | 484,572.18 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 12,094,508.85 | 8,860,810.89 | 8,409,142.00 | 6,358,308.61 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,344,653.87 | 1,266,001.37 | 1,153,083.08 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,064,189,086.64 | 1,674,809,202.07 | 1,754,487,650.85 | 1,950,636,685.99 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |