序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -373,287,261.71 | 1,430,580,998.05 | 1,015,797,563.38 | -2,367,876,142.55 |
2 | 利息收入 | 2,716,738.12 | 3,832,561.12 | 2,178,145.45 | 9,944,266.05 |
3 | 存款利息收入 | 1,536,003.06 | 3,798,817.69 | 2,178,145.45 | 8,408,461.84 |
4 | 债券利息收入 | 948,446.57 | 33,743.43 | 未公布 | 1,535,804.21 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 232,288.49 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 75,277,909.39 | 848,705,745.10 | 442,540,134.50 | -1,268,703,291.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 191,019.40 | 未公布 | 486,901.25 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 8,075,108.93 | 17,202,636.39 | 12,720,911.22 | 19,281,448.10 |
15 | 公允价值变动收益 | -451,501,289.30 | 577,295,449.50 | 570,829,505.30 | -1,110,837,861.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,720,743.76 |
18 | 费用 | 37,836,708.92 | 87,259,647.72 | 42,153,665.93 | 145,162,796.77 |
19 | 管理人报酬 | 19,483,704.82 | 38,254,742.06 | 17,969,635.32 | 52,511,770.46 |
20 | 托管费 | 3,247,284.18 | 6,375,790.38 | 2,994,939.24 | 8,751,961.76 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,877,398.97 | 42,182,908.39 | 20,978,518.62 | 83,435,360.54 |
23 | 利息支出 | 8,394.04 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 8,394.04 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 219,926.91 | 446,206.89 | 210,572.75 | 463,704.01 |
26 | 利润总额 | -411,123,970.63 | 1,343,321,350.33 | 973,643,897.45 | -2,513,038,939.32 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -411,123,970.63 | 1,343,321,350.33 | 973,643,897.45 | -2,513,038,939.32 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -411,123,970.63 | 1,343,321,350.33 | 973,643,897.45 | -2,513,038,939.32 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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