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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 98,538,024.00 | 8.24 |
| 2 | 08长兴债 | 111047 | 96,584,416.24 | 8.08 |
| 3 | 09怀化债 | 111051 | 94,885,432.32 | 7.94 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 82,947,477.80 | 6.94 |
| 5 | 09广汇债 | 122021 | 76,957,641.00 | 6.44 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 25,555,841.23 | 2.14 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 12,192,646.20 | 1.02 |
| 8 | 工行转债 | 113002 | 9,391,579.20 | 0.79 |
| 9 | 博汇转债 | 110007 | 8,448,955.00 | 0.71 |
| 10 | 唐钢转债 | 125709 | 5,674,802.92 | 0.47 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 123,087,144.00 | 9.83 |
| 2 | 08长兴债 | 111047 | 94,763,799.90 | 7.56 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 94,155,217.20 | 7.52 |
| 4 | 09怀化债 | 111051 | 92,476,231.89 | 7.38 |
| 5 | 09广汇债 | 122021 | 77,839,677.00 | 6.21 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 31,517,953.74 | 2.52 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 6,064,145.60 | 0.48 |
| 8 | 唐钢转债 | 125709 | 5,786,927.28 | 0.46 |
| 9 | 新钢转债 | 110003 | 5,179,588.50 | 0.41 |
| 10 | 澄星转债 | 110078 | 1,576,120.00 | 0.13 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08长兴债 | 111047 | 98,316,880.20 | 6.69 |
| 2 | 09怀化债 | 111051 | 96,050,320.44 | 6.53 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 90,089,875.20 | 6.13 |
| 4 | 09广汇债 | 122021 | 80,044,767.00 | 5.44 |
| 5 | 09国债28 | 019928 | 79,968,000.00 | 5.44 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 46,163,920.00 | 3.14 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 5,881,509.09 | 0.40 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 5,287,468.50 | 0.36 |
| 9 | 澄星转债 | 110078 | 1,638,650.00 | 0.11 |
| 10 | 博汇转债 | 110007 | 1,537,250.00 | 0.10 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09怀化债 | 111051 | 81,192,420.68 | 8.14 |
| 2 | 09国债28 | 019928 | 70,084,000.00 | 7.03 |
| 3 | 08长兴债 | 111047 | 69,108,468.28 | 6.93 |
| 4 | 09广汇债 | 122021 | 67,594,022.60 | 6.78 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 57,163,316.60 | 5.73 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 6,820,399.50 | 0.68 |
| 7 | 厦工转债 | 110004 | 5,862,363.00 | 0.59 |
| 8 | 锡业转债 | 125960 | 2,290,800.00 | 0.23 |
| 9 | 王府转债 | 110008 | 1,262,200.00 | 0.13 |
| 10 | 博汇转债 | 110007 | 1,337,500.00 | 0.13 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09怀化债 | 111051 | 48,136,575.80 | 6.91 |
| 2 | 新钢转债 | 110003 | 44,714,023.20 | 6.41 |
| 3 | 08长兴债 | 111047 | 43,835,792.00 | 6.29 |
| 4 | 09六城投 | 122984 | 41,991,448.80 | 6.02 |
| 5 | 09临海债 | 122931 | 39,943,150.00 | 5.73 |
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