序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 32,564,988.51 | 2,125,691.35 | 16,166,274.17 | 7,082,395.58 |
2 | 本期利润(元) | 38,894,645.47 | 4,630,086.69 | 18,700,541.59 | 14,076,368.12 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 16,587,236.60 | 8,581,223.29 | 2,555,610.42 | 3,606,180.55 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 590,835,290.05 | 317,075,750.95 | 146,726,031.62 | 215,972,736.09 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.05 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 9.79% | 5.90% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 9.79% | 5.90% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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