序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,176,284,838.23 | 626,980,705.66 | 1,007,938,048.37 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 147,699,992.56 | 13,383,034.58 | 104,389,702.00 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 5,811,322.38 | 2,140,248.35 | 1,247,354.25 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,237,148.93 | 354,311.57 | 448,521.49 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 69,358,946.78 | 66,443,124.51 | 100,933,067.52 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 917,827,000.19 | 524,509,347.51 | 713,014,353.84 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 60,000,165.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 3,336,160.81 | 2,920,436.52 | 7,042,026.19 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 20,990,126.65 | 15,541,411.52 | 12,276,297.85 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 9,729,390.83 | 1,295,963.69 | 8,586,560.23 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,176,284,838.23 | 626,980,705.66 | 1,007,938,048.37 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 179,228,252.20 | 130,933,281.69 | 108,578,662.41 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 150,000,000.00 | 123,000,000.00 | 80,999,678.50 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 338,207.83 | 635,204.00 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 27,133,756.05 | 6,029,234.48 | 26,352,711.85 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 502,806.22 | 293,069.41 | 532,810.82 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 167,602.07 | 97,689.80 | 177,603.63 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 65,836.36 | 20,733.00 | 41,475.14 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 565,529.28 | 424,019.80 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 30,277.75 | 14,572.19 | 18,957.19 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 201,717.51 | 280,588.20 | 179,316.85 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 915,114,535.26 | 474,930,433.71 | 861,175,877.55 | 未公布 |
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