序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 26,710,436.94 | 78,559,919.51 | 59,390,233.93 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 17,651,971.87 | 29,309,146.74 | 12,272,702.10 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 723,944.47 | 1,885,779.68 | 1,228,588.73 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 16,928,027.40 | 26,862,528.61 | 10,493,642.39 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 560,838.45 | 550,470.98 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -4,458,182.41 | 41,570,215.23 | 21,786,701.15 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -12,821,476.06 | 43,169,468.33 | 22,269,710.60 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 164,933.80 | 366,814.12 | 14,316.03 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | 13,454,898.65 | 7,509,216.41 | 25,269,603.15 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 6,992,122.86 | 12,286,505.99 | 5,539,107.61 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,424,847.40 | 5,160,614.42 | 2,804,969.50 | 未公布 |
20 | 托管费 | 808,282.42 | 1,720,204.80 | 934,989.86 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 294,399.66 | 395,247.86 | 127,910.89 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 2,065,932.93 | 2,043,778.03 | 35,627.19 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 2,065,932.93 | 2,043,778.03 | 35,627.19 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 222,635.61 | 453,306.71 | 206,081.42 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 19,718,314.08 | 66,273,413.52 | 53,851,126.32 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 19,718,314.08 | 66,273,413.52 | 53,851,126.32 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 19,718,314.08 | 66,273,413.52 | 53,851,126.32 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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