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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 深圳惠程 | 002168 | 13,440,000.00 | 1.12 |
| 2 | 江中药业 | 600750 | 8,607,000.00 | 0.72 |
| 3 | 沃森生物 | 300142 | 5,733,856.20 | 0.48 |
| 4 | 山西证券 | 002500 | 5,529,467.21 | 0.46 |
| 5 | 力帆股份 | 601777 | 5,160,522.48 | 0.43 |
| 6 | 中南传媒 | 601098 | 5,067,851.04 | 0.42 |
| 7 | 铜陵有色 | 000630 | 3,566,325.96 | 0.30 |
| 8 | 九州通 | 600998 | 3,263,980.80 | 0.27 |
| 9 | 信维通信 | 300136 | 3,191,533.31 | 0.27 |
| 10 | 太安堂 | 002433 | 2,611,025.25 | 0.22 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 王府井 | 600859 | 59,400,817.42 | 4.74 |
| 2 | 江中药业 | 600750 | 10,800,000.00 | 0.86 |
| 3 | 新筑股份 | 002480 | 7,349,949.00 | 0.59 |
| 4 | 广田股份 | 002482 | 7,248,251.40 | 0.58 |
| 5 | 沃森生物 | 300142 | 7,198,394.40 | 0.57 |
| 6 | 山西证券 | 002500 | 6,677,092.48 | 0.53 |
| 7 | 力帆股份 | 601777 | 5,870,303.08 | 0.47 |
| 8 | 双环传动 | 002472 | 5,709,592.80 | 0.46 |
| 9 | 中南传媒 | 601098 | 5,459,789.16 | 0.44 |
| 10 | 信维通信 | 300136 | 4,217,227.80 | 0.34 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 光大银行 | 601818 | 34,689,295.68 | 2.36 |
| 2 | 厦工股份 | 600815 | 5,916,865.36 | 0.40 |
| 3 | 新筑股份 | 002480 | 5,744,677.53 | 0.39 |
| 4 | 广田股份 | 002482 | 5,649,120.90 | 0.38 |
| 5 | 双环传动 | 002472 | 5,009,966.64 | 0.34 |
| 6 | 建新股份 | 300107 | 4,026,014.59 | 0.27 |
| 7 | 瑞普生物 | 300119 | 3,311,012.58 | 0.23 |
| 8 | 金利科技 | 002464 | 2,978,133.84 | 0.20 |
| 9 | 太安堂 | 002433 | 2,909,293.72 | 0.20 |
| 10 | 锦富新材 | 300128 | 2,714,845.00 | 0.18 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海普瑞 | 002399 | 5,269,860.90 | 0.53 |
| 2 | 昊华能源 | 601101 | 4,229,696.82 | 0.42 |
| 3 | 远东传动 | 002406 | 3,807,181.98 | 0.38 |
| 4 | 陕鼓动力 | 601369 | 3,116,076.00 | 0.31 |
| 5 | 国民技术 | 300077 | 2,984,013.25 | 0.30 |
| 6 | 安泰科技 | 000969 | 2,929,805.04 | 0.29 |
| 7 | 太安堂 | 002433 | 2,557,393.38 | 0.26 |
| 8 | 四维图新 | 002405 | 2,250,864.84 | 0.23 |
| 9 | 万邦达 | 300055 | 2,114,712.00 | 0.21 |
| 10 | 长青股份 | 002391 | 2,098,288.92 | 0.21 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东方财富 | 300059 | 6,134,659.52 | 0.88 |
| 2 | 昊华能源 | 601101 | 5,460,205.04 | 0.78 |
| 3 | 科远股份 | 002380 | 3,485,436.48 | 0.50 |
| 4 | 豫金刚石 | 300064 | 3,040,316.72 | 0.44 |
| 5 | 万邦达 | 300055 | 3,005,812.50 | 0.43 |
| 6 | 上海凯宝 | 300039 | 2,895,626.88 | 0.42 |
| 7 | 卓翼科技 | 002369 | 2,341,955.00 | 0.34 |
| 8 | 三维丝 | 300056 | 2,149,852.32 | 0.31 |
| 9 | 七星电子 | 002371 | 1,860,210.00 | 0.27 |
| 10 | 蓝色光标 | 300058 | 1,822,912.00 | 0.26 |
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