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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 武汉中百 | 000759 | 124,369,641.57 | 5.14 |
| 2 | 杭氧股份 | 002430 | 97,113,699.18 | 4.02 |
| 3 | 招商地产 | 000024 | 82,655,666.52 | 3.42 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 79,991,550.00 | 3.31 |
| 5 | 郴电国际 | 600969 | 75,462,339.00 | 3.12 |
| 6 | 兴发集团 | 600141 | 74,250,387.88 | 3.07 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 69,378,037.00 | 2.87 |
| 8 | 金发科技 | 600143 | 68,608,292.10 | 2.84 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 51,642,223.20 | 2.14 |
| 10 | 华联综超 | 600361 | 50,698,903.35 | 2.10 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 77,648,107.68 | 5.45 |
| 2 | 杭氧股份 | 002430 | 55,546,924.80 | 3.90 |
| 3 | 武汉中百 | 000759 | 47,749,915.32 | 3.35 |
| 4 | 威海广泰 | 002111 | 46,925,096.40 | 3.29 |
| 5 | 潞安环能 | 601699 | 46,105,000.20 | 3.24 |
| 6 | 华联综超 | 600361 | 41,594,759.18 | 2.92 |
| 7 | 丰原生化 | 000930 | 40,898,448.36 | 2.87 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 37,440,874.20 | 2.63 |
| 9 | 金发科技 | 600143 | 36,593,832.78 | 2.57 |
| 10 | 柳 工 | 000528 | 36,655,900.00 | 2.57 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 64,012,445.70 | 5.03 |
| 2 | 太行水泥 | 600553 | 62,884,070.98 | 4.94 |
| 3 | 杭氧股份 | 002430 | 60,803,622.27 | 4.78 |
| 4 | 北京城乡 | 600861 | 56,070,343.00 | 4.41 |
| 5 | 农业银行 | 601288 | 40,308,579.00 | 3.17 |
| 6 | 金发科技 | 600143 | 36,247,601.34 | 2.85 |
| 7 | 永新股份 | 002014 | 32,600,095.65 | 2.56 |
| 8 | 威海广泰 | 002111 | 31,793,973.00 | 2.50 |
| 9 | 华联综超 | 600361 | 31,299,009.45 | 2.46 |
| 10 | 中材科技 | 002080 | 30,326,505.88 | 2.38 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国人寿 | 601628 | 37,717,097.60 | 6.79 |
| 2 | 杭氧股份 | 002430 | 36,701,735.35 | 6.61 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 27,622,402.67 | 4.97 |
| 4 | 华天科技 | 002185 | 19,966,515.73 | 3.59 |
| 5 | 通富微电 | 002156 | 19,255,698.84 | 3.47 |
| 6 | 丰原生化 | 000930 | 17,297,916.16 | 3.11 |
| 7 | 华联综超 | 600361 | 16,826,293.76 | 3.03 |
| 8 | 青岛啤酒 | 600600 | 16,351,933.26 | 2.94 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 15,281,140.05 | 2.75 |
| 10 | 宗申动力 | 001696 | 13,872,720.96 | 2.50 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 国药股份 | 600511 | 20,032,000.00 | 6.43 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 18,697,580.00 | 6.00 |
| 3 | 置信电气 | 600517 | 18,082,882.08 | 5.80 |
| 4 | 恩华药业 | 002262 | 15,870,000.00 | 5.09 |
| 5 | 香溢融通 | 600830 | 14,592,840.50 | 4.68 |
| 6 | 红日药业 | 300026 | 14,295,744.00 | 4.59 |
| 7 | 海螺水泥 | 600585 | 13,248,000.00 | 4.25 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 11,340,000.00 | 3.64 |
| 9 | 山东药玻 | 600529 | 11,043,008.00 | 3.54 |
| 10 | 辽宁成大 | 600739 | 10,479,000.00 | 3.36 |
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