序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 148,019,891.51 | -34,043,959.77 | 217,013,929.40 | 70,078,694.29 |
2 | 本期利润(元) | 180,377,852.21 | -61,121,139.34 | 223,256,713.59 | 173,791,532.74 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 14,662,531.46 | 57,090,101.16 | 13,150,224.29 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,424,857,763.20 | 555,502,431.37 | 431,888,973.06 | 803,625,686.82 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.03 | 1.15 | 1.13 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -10.85% | 30.25% | 19.47% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 16.12% | 30.25% | 19.47% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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