序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -53,042,436.81 | 244,735,428.34 | 184,327,467.92 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 269,973.90 | 1,634,408.50 | 1,306,218.05 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 269,973.90 | 1,634,408.50 | 1,306,218.05 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -26,576,694.82 | 235,363,030.00 | 78,431,630.74 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,030,490.50 | 5,184,804.83 | 3,347,069.84 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -27,077,179.57 | 6,242,784.19 | 103,712,838.50 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 8,078,702.53 | 21,478,714.75 | 10,535,935.18 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,555,720.51 | 9,504,039.29 | 5,001,529.97 | 未公布 |
20 | 托管费 | 425,953.40 | 1,584,006.62 | 833,588.32 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,889,399.90 | 10,055,374.34 | 4,548,472.19 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 207,628.72 | 335,294.50 | 152,344.70 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -61,121,139.34 | 223,256,713.59 | 173,791,532.74 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -61,121,139.34 | 223,256,713.59 | 173,791,532.74 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -61,121,139.34 | 223,256,713.59 | 173,791,532.74 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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