序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 602,930,295.60 | 511,728,927.65 | 818,445,210.51 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 163,704,010.10 | 54,885,593.21 | 110,446,629.83 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,430,017.37 | 2,469,350.14 | 4,959,367.05 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,059,551.64 | 1,000,000.00 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 371,357,066.98 | 395,360,353.30 | 690,608,044.36 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 10,983,977.29 | 57,227,760.24 | 9,317,682.57 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 30,134.82 | 18,709.41 | 22,687.73 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 475,728.12 | 未公布 | 964,224.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 52,889,809.28 | 767,161.35 | 1,876,574.97 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 602,930,295.60 | 511,728,927.65 | 818,445,210.51 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 47,427,864.23 | 79,839,954.59 | 14,819,523.69 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 44,426,370.84 | 75,165,265.92 | 0.00 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 199,760.18 | 1,305,341.84 | 10,728,266.41 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 517,576.55 | 594,535.37 | 1,059,052.67 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 86,262.74 | 99,089.25 | 176,508.78 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,248,785.02 | 1,820,802.63 | 2,163,911.68 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 949,108.90 | 854,919.58 | 691,784.15 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 540,839,899.91 | 374,798,871.90 | 709,002,414.54 | 未公布 |
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