序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -45,028,083.37 | 130,828,235.24 | 56,504,046.83 | -64,472,848.63 |
2 | 利息收入 | 1,042,193.69 | 2,130,668.60 | 421,427.24 | 1,637,047.87 |
3 | 存款利息收入 | 159,637.56 | 280,643.74 | 37,451.13 | 305,390.01 |
4 | 债券利息收入 | 882,556.13 | 1,850,024.86 | 383,976.11 | 1,328,331.91 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,325.95 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 21,603,154.21 | 56,521,032.30 | 8,570,868.72 | -34,074,096.69 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,279,091.76 | 404,602.31 | 865,349.59 | 2,093,478.51 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,212,086.03 | 1,119,266.79 | 734,072.16 | 755,820.94 |
15 | 公允价值变动收益 | -67,939,829.15 | 71,012,672.70 | 47,421,852.80 | -32,214,370.72 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 178,570.91 |
18 | 费用 | 5,612,979.77 | 12,890,135.20 | 2,315,572.42 | 3,781,311.57 |
19 | 管理人报酬 | 3,102,135.13 | 6,221,029.45 | 1,067,965.26 | 2,259,901.28 |
20 | 托管费 | 517,022.49 | 1,036,838.19 | 177,994.17 | 376,650.23 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,818,961.09 | 5,248,841.22 | 975,589.88 | 999,090.18 |
23 | 利息支出 | 84,637.21 | 190,607.75 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 84,637.21 | 190,607.75 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 90,223.85 | 192,818.59 | 94,023.11 | 145,669.88 |
26 | 利润总额 | -50,641,063.14 | 117,938,100.04 | 54,188,474.41 | -68,254,160.20 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -50,641,063.14 | 117,938,100.04 | 54,188,474.41 | -68,254,160.20 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -50,641,063.14 | 117,938,100.04 | 54,188,474.41 | -68,254,160.20 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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