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基金转换手续费怎么算?基金转换确认时间转换规则(2)

2019-08-23 10:56 互联网

  (2)转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率

  补差费用=0

  第三步:计算转入金额

  (1)转出基金为货币基金

  转入金额=转出金额-转换费用+转出份额对应的未结转收益

  (2)转出基金为非货币基金

  转入金额=转出金额-转换费用

  第四步:计算转入份额

  转入份额=转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

  具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。