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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09保利集 | 122960 | 35,009,000.00 | 6.86 |
| 2 | 09永煤债 | 122976 | 30,615,300.00 | 6.00 |
| 3 | 11神华CP01 | 1181100 | 30,042,000.00 | 5.88 |
| 4 | 10公控CP02 | 1081441 | 30,051,000.00 | 5.88 |
| 5 | 07国开28 | 070228 | 29,991,000.00 | 5.87 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10重汽CP02 | 1081283 | 49,745,000.00 | 9.41 |
| 2 | 10国开31 | 100231 | 49,600,000.00 | 9.39 |
| 3 | 10贴现国债19 | 109919 | 49,615,000.00 | 9.39 |
| 4 | 09许继债 | 111053 | 38,740,100.00 | 7.33 |
| 5 | 09永煤债 | 122976 | 36,653,898.50 | 6.94 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开07 | 080207 | 151,005,000.00 | 14.68 |
| 2 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,920,000.00 | 9.81 |
| 3 | 10中冶CP02 | 1081322 | 79,984,000.00 | 7.77 |
| 4 | 10河钢CP01 | 1081046 | 50,205,000.00 | 4.88 |
| 5 | 10联通CP02 | 1081321 | 49,975,000.00 | 4.86 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开07 | 080207 | 150,990,000.00 | 11.23 |
| 2 | 10联通CP01 | 1081104 | 120,000,000.00 | 8.93 |
| 3 | 06国开13 | 060213 | 100,440,000.00 | 7.47 |
| 4 | 10河钢CP01 | 1081046 | 100,230,000.00 | 7.45 |
| 5 | 09国开23 | 090223 | 79,856,000.00 | 5.94 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开25 | 080225 | 249,975,000.00 | 13.88 |
| 2 | 10央行票据21 | 1001021 | 196,200,000.00 | 10.89 |
| 3 | 08国开07 | 080207 | 151,650,000.00 | 8.42 |
| 4 | 10鞍钢CP01 | 1081025 | 110,495,000.00 | 6.13 |
| 5 | 08央行票据35 | 0801035 | 102,550,000.00 | 5.69 |
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