嘉实超短债债券基金(070009)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 43,921.0200 | 57,801.9100 | 94,931.9300 | 102,002.3000 |
8 | 债券投资比例(%) | 86.01% | 109.39% | 92.28% | 75.87% |
9 | 货币资金投资(万元) | 10,767.8800 | 844.6842 | 32,244.7900 | 20,515.8900 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 21.09% | 1.60% | 31.34% | 15.26% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 4,961.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 9.39% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 8,982.9000 | 7,950.1000 | 18,117.6000 | 36,142.4000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 17.59% | 15.04% | 17.61% | 26.88% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 15,086.5000 | 4,892.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 14.66% | 3.64% |
23 | 企业债投资(万元) | 34,938.1100 | 13,976.5100 | 15,138.9800 | 60,967.8900 |
24 | 企业债投资比例(%) | 68.42% | 26.45% | 14.72% | 45.35% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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