序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,387,074,033.05 | 2,350,397,783.48 | 3,334,157,638.55 | 21,414,457,231.46 |
2 | 银行存款 | 203,792,894.53 | 303,926,825.37 | 706,307,406.19 | 1,507,555,196.02 |
3 | 结算备付金 | 1,365,983.86 | 11,420,000.00 | 2,779,258.54 | 431,313.02 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 15,397.48 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 1,020,022,878.00 | 1,451,801,331.20 | 2,322,009,195.00 | 11,754,588,448.40 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 87,000,250.50 | 376,161,004.24 | 120,000,300.00 | 6,170,443,489.90 |
12 | 应收证券清算款 | 32,298,544.74 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 12,541,622.90 | 12,512,497.99 | 37,966,200.67 | 183,975,085.38 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 30,037,138.52 | 194,560,727.20 | 145,095,278.15 | 1,797,463,698.74 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 14,720.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,387,074,033.05 | 2,350,397,783.48 | 3,334,157,638.55 | 21,414,457,231.46 |
19 | 负债合计 | 42,606,248.11 | 105,530,886.27 | 18,857,213.53 | 68,533,447.60 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 40,000,000.00 | 103,679,828.16 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 8,455,053.25 |
25 | 应付赎回款 | 998,451.43 | 115,227.80 | 15,694,914.07 | 49,915,066.32 |
26 | 应付管理人报酬 | 582,188.00 | 679,864.14 | 1,365,092.91 | 4,980,107.05 |
27 | 应付托管费 | 198,795.89 | 232,148.74 | 466,129.29 | 1,700,524.37 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 26,870.82 | 36,026.61 | 54,343.00 | 107,410.80 |
30 | 应交税费 | 34,751.36 | 34,666.40 | 34,666.40 | 1,567.20 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 3,309.59 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 410,197.93 | 335,263.52 | 409,694.12 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,343,687,674.99 | 2,228,646,518.24 | 3,291,117,453.26 | 20,962,720,874.73 |
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