序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 31,940,945.03 | 19,455,771.18 | 161,229,225.49 | 148,998,477.98 |
2 | 本期利润(元) | 24,998,043.59 | 16,842,923.81 | 22,604,815.48 | 21,398,645.62 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -360,371.68 | 780,109.95 | 16,192,223.21 | 9,589,749.62 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 528,424,815.74 | 1,344,467,784.90 | 2,244,866,897.20 | 3,315,300,425.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 0.90% | 0.65% | 0.38% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 12.69% | 11.69% | 11.39% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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