序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 25,660,498.32 | 72,470,475.93 | 62,781,361.20 | 318,953,374.07 |
2 | 利息收入 | 23,014,353.03 | 164,999,712.20 | 144,635,774.40 | 153,270,773.70 |
3 | 存款利息收入 | 2,310,674.21 | 15,951,672.68 | 15,087,971.27 | 622,670.17 |
4 | 债券利息收入 | 18,981,207.87 | 139,318,588.83 | 123,127,225.00 | 139,533,945.29 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,722,470.95 | 9,729,450.65 | 6,420,578.08 | 13,114,158.28 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 5,248,992.66 | 46,095,173.78 | 45,745,419.21 | 22,356,422.32 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 5,248,992.66 | 46,095,173.78 | 45,745,419.21 | 22,356,422.32 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,612,847.37 | -138,624,410.00 | -127,599,832.40 | 143,326,178.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 8,817,574.51 | 49,865,660.45 | 41,382,715.58 | 43,804,687.35 |
19 | 管理人报酬 | 3,787,101.37 | 22,829,104.20 | 19,189,470.07 | 15,353,243.97 |
20 | 托管费 | 1,293,156.54 | 7,795,303.77 | 6,552,501.93 | 5,242,571.09 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 23,385.73 | 56,035.94 | 42,352.30 | 84,294.85 |
23 | 利息支出 | 1,216,968.60 | 4,909,284.87 | 3,724,198.11 | 13,391,378.83 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,216,968.60 | 4,909,284.87 | 3,724,198.11 | 13,391,378.83 |
25 | 其他费用 | 187,754.14 | 355,746.15 | 173,296.75 | 371,464.41 |
26 | 利润总额 | 16,842,923.81 | 22,604,815.48 | 21,398,645.62 | 275,148,686.72 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 16,842,923.81 | 22,604,815.48 | 21,398,645.62 | 275,148,686.72 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 16,842,923.81 | 22,604,815.48 | 21,398,645.62 | 275,148,686.72 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |