 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 27,835,600.00 | 11.04 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 26,347,200.00 | 10.45 |
| 3 | 02国债⑶ | 010203 | 23,686,815.00 | 9.39 |
| 4 | 11牡国投 | 122834 | 20,596,000.00 | 8.17 |
| 5 | 11吉城建债 | 1180050 | 20,158,000.00 | 8.00 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 15,089,230.00 | 5.98 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据65 | 0801065 | 50,250,000.00 | 15.76 |
| 2 | 10央行票据58 | 1001058 | 48,640,000.00 | 15.25 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 30,133,499.40 | 9.45 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 28,018,082.40 | 8.79 |
| 5 | 08上港债 | 126012 | 23,889,600.00 | 7.49 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 16,506,697.50 | 5.18 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据65 | 0801065 | 50,825,000.00 | 14.37 |
| 2 | 10央行票据58 | 1001058 | 48,970,000.00 | 13.85 |
| 3 | 09常高新债 | 0980100 | 40,084,000.00 | 11.34 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 35,788,400.00 | 10.12 |
| 5 | 09首钢CP01 | 0981227 | 30,168,000.00 | 8.53 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 16,850,497.50 | 4.77 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据65 | 0801065 | 51,015,000.00 | 11.20 |
| 2 | 08国开23 | 080223 | 49,620,000.00 | 10.89 |
| 3 | 09央行票据34 | 0901034 | 49,080,000.00 | 10.77 |
| 4 | 09常高新债 | 0980100 | 39,572,000.00 | 8.69 |
| 5 | 唐钢转债 | 125709 | 37,859,500.00 | 8.31 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 11,551,100.00 | 2.54 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据65 | 0801065 | 102,950,000.00 | 16.97 |
| 2 | 08央行票据17 | 0801017 | 51,140,000.00 | 8.43 |
| 3 | 08国开23 | 080223 | 49,580,000.00 | 8.17 |
| 4 | 09央行票据34 | 0901034 | 49,180,000.00 | 8.10 |
| 5 | 09常高新债 | 0980100 | 39,252,000.00 | 6.47 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 38,909,500.00 | 6.41 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 1,168,200.00 | 0.19 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
