序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 458,861,922.22 | 855,930,081.25 | 789,901,486.74 | 910,865,700.12 |
2 | 银行存款 | 11,908,661.88 | 61,171,618.24 | 57,880,501.78 | 82,160,577.94 |
3 | 结算备付金 | 699,795.54 | 1,609,109.36 | 2,566,791.43 | 2,394,704.48 |
4 | 存出保证金 | 945,002.22 | 1,192,987.67 | 1,102,064.36 | 710,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 53,854,588.00 | 130,560,689.05 | 111,575,164.56 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 386,153,253.00 | 647,517,353.20 | 600,296,321.74 | 810,713,972.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 0.00 | 1,975,254.05 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 5,199,421.58 | 12,213,170.53 | 8,991,505.15 | 10,428,550.87 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 101,200.00 | 1,665,153.20 | 5,513,883.67 | 4,457,894.03 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 458,861,922.22 | 855,930,081.25 | 789,901,486.74 | 910,865,700.12 |
19 | 负债合计 | 3,226,855.59 | 64,925,239.44 | 72,210,675.54 | 151,911,937.86 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 46,299,837.25 | 29,399,865.30 | 148,499,577.25 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 1,262,355.01 | 6,542,226.47 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 969,756.82 | 14,535,833.17 | 34,022,425.92 | 1,378,111.17 |
26 | 应付管理人报酬 | 284,669.65 | 484,584.56 | 423,853.54 | 442,765.40 |
27 | 应付托管费 | 81,334.18 | 138,452.72 | 121,101.02 | 126,504.44 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 278,460.88 | 658,086.51 | 523,912.45 | 79,561.08 |
30 | 应交税费 | 1,050,948.12 | 634,948.12 | 517,948.12 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 4,236.66 | 1,012.67 | 14,461.59 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 399,017.57 | 630,000.00 | 416,128.03 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 398,258,138.51 | 674,860,220.51 | 641,863,867.16 | 702,584,776.80 |
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