净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0612 | 1.8752 | 0.29 | 0.00 | 104.82 |
2014-10-14 | 1.0581 | 1.8719 | -0.07 | 0.00 | 104.22 |
2014-10-13 | 1.0588 | 1.8726 | 0.16 | 0.00 | 104.36 |
2014-10-10 | 1.0571 | 1.8708 | -0.01 | 0.00 | 104.03 |
2014-10-09 | 1.0572 | 1.8709 | 0.17 | 0.00 | 104.05 |
2014-10-08 | 1.0554 | 1.869 | -0.08 | 0.00 | 103.70 |
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