基金全称 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家增强债券 |
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基金代码 | 161902(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 债券型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2004年08月17日 | 成立日期 | 2004年09月28日 |
成立规模 | 21.938亿份 | 资产规模 | 12.38亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 孙驰 | 成立来分红 | 每份累计0.63元(13次) |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 2.00%(前端) |
在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值。
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.固定收益类品种投资策略 本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。 2.股票投资策略 (1)新股申购策略 在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。 (2)股票二级市场投资策略 本基金股票二级市场的投资对象主要为相对价值被低估的成长型股票,通过长期持有分享高成长性所带来的收益。具体应用GARP(Growth at Reasonable Price)选股法进行股票选择。 3.权证投资策略 本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。 4.其他金融衍生产品投资策略 本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对金融衍生产品的研究,在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
1、持有人只能选择现金分红方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担; 7、基金收益分配比例按照有关规定执行; 8、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多分配四次。成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成; 9、全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%; 10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
中证全债指数
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。
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