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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 4,747,649.70 | 1.88 |
| 2 | 风范股份 | 601700 | 4,672,699.20 | 1.85 |
| 3 | 友阿股份 | 002277 | 4,520,000.00 | 1.79 |
| 4 | 友好集团 | 600778 | 4,194,371.79 | 1.66 |
| 5 | 辽通化工 | 000059 | 2,318,000.00 | 0.92 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 6,739,200.00 | 2.11 |
| 2 | 东百集团 | 600693 | 5,400,400.00 | 1.69 |
| 3 | 双良节能 | 600481 | 4,980,000.00 | 1.56 |
| 4 | 辽宁成大 | 600739 | 4,518,000.00 | 1.42 |
| 5 | 国金证券 | 600109 | 4,385,722.22 | 1.38 |
| 6 | 招商证券 | 600999 | 3,792,000.00 | 1.19 |
| 7 | 传化股份 | 002010 | 3,686,000.00 | 1.16 |
| 8 | 辽通化工 | 000059 | 2,318,000.00 | 0.73 |
| 9 | 海 利 得 | 002206 | 2,175,000.00 | 0.68 |
| 10 | 中南传媒 | 601098 | 1,528,731.86 | 0.48 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国玻纤 | 600176 | 6,561,000.00 | 1.86 |
| 2 | 中粮屯河 | 600737 | 6,582,944.06 | 1.86 |
| 3 | 天保基建 | 000965 | 4,614,468.74 | 1.31 |
| 4 | 东方日升 | 300118 | 3,858,352.20 | 1.09 |
| 5 | 美罗药业 | 600297 | 3,769,500.00 | 1.07 |
| 6 | 欧菲光 | 002456 | 3,599,312.76 | 1.02 |
| 7 | 广宇发展 | 000537 | 2,190,000.00 | 0.62 |
| 8 | 国腾电子 | 300101 | 2,123,840.52 | 0.60 |
| 9 | 冠农股份 | 600251 | 1,921,998.00 | 0.54 |
| 10 | 新筑股份 | 002480 | 1,641,305.62 | 0.46 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 新华百货 | 600785 | 14,769,000.00 | 3.24 |
| 2 | 中国玻纤 | 600176 | 12,863,099.52 | 2.82 |
| 3 | 滨化股份 | 601678 | 7,249,500.00 | 1.59 |
| 4 | 东百集团 | 600693 | 4,056,000.00 | 0.89 |
| 5 | 恒瑞医药 | 600276 | 3,903,249.28 | 0.86 |
| 6 | 碧水源 | 300070 | 1,973,416.80 | 0.43 |
| 7 | 国民技术 | 300077 | 1,889,832.25 | 0.41 |
| 8 | 南洋科技 | 002389 | 1,848,699.43 | 0.41 |
| 9 | 信邦制药 | 002390 | 1,752,199.82 | 0.38 |
| 10 | 四维图新 | 002405 | 1,487,160.78 | 0.33 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 21,250,000.00 | 3.50 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 7,516,000.00 | 1.24 |
| 3 | 百利电气 | 600468 | 7,551,000.00 | 1.24 |
| 4 | 滨化股份 | 601678 | 6,990,000.00 | 1.15 |
| 5 | 远光软件 | 002063 | 4,995,375.00 | 0.82 |
| 6 | 吉林敖东 | 000623 | 4,571,000.00 | 0.75 |
| 7 | 中国西电 | 601179 | 4,412,892.96 | 0.73 |
| 8 | 桑德环境 | 000826 | 3,778,000.00 | 0.62 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 3,717,417.00 | 0.61 |
| 10 | 超图软件 | 300036 | 808,779.84 | 0.13 |
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