序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 16,763,213.13 | 3,822,892.12 | 72,251,917.92 | 37,107,607.39 |
2 | 本期利润(元) | 3,114,359.06 | -14,729,993.24 | 57,958,690.34 | 22,571,417.93 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 57,376,928.12 | 114,421,361.85 | 74,495,678.19 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 318,895,698.10 | 455,635,066.63 | 791,004,841.81 | 717,690,811.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.10 | 1.12 | 1.07 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 8.50% | 3.51% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 75.72% | 67.62% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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