序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -8,944,482.08 | 74,603,814.13 | 29,766,690.06 | 68,223,258.61 |
2 | 利息收入 | 8,617,567.14 | 23,623,222.38 | 11,572,129.87 | 27,584,155.80 |
3 | 存款利息收入 | 177,329.63 | 469,928.06 | 196,344.54 | 662,844.75 |
4 | 债券利息收入 | 8,440,237.51 | 23,110,178.00 | 11,375,828.68 | 26,120,671.60 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 43,116.32 | -43.35 | 800,639.45 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 990,836.14 | 65,273,642.62 | 32,730,749.65 | 14,964,336.52 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 789,406.60 | 15,327,891.98 | 9,834,320.88 | 21,576,426.99 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 107,791.56 | 329,748.57 | 116,100.00 | 159,722.95 |
15 | 公允价值变动收益 | -18,552,885.36 | -14,293,227.58 | -14,536,189.46 | 25,673,457.62 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,308.67 |
18 | 费用 | 5,785,511.16 | 16,645,123.79 | 7,195,272.13 | 15,067,871.26 |
19 | 管理人报酬 | 2,142,939.02 | 5,307,530.72 | 2,451,976.04 | 5,108,948.07 |
20 | 托管费 | 612,268.26 | 1,516,437.27 | 700,564.56 | 1,459,699.52 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,216,198.78 | 4,566,283.41 | 1,925,825.69 | 1,820,290.89 |
23 | 利息支出 | 427,799.80 | 1,756,205.96 | 499,524.76 | 3,362,814.68 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 427,799.80 | 1,756,205.96 | 499,524.76 | 3,362,814.68 |
25 | 其他费用 | 161,768.60 | 465,791.73 | 216,251.87 | 396,719.23 |
26 | 利润总额 | -14,729,993.24 | 57,958,690.34 | 22,571,417.93 | 53,155,387.35 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -14,729,993.24 | 57,958,690.34 | 22,571,417.93 | 53,155,387.35 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -14,729,993.24 | 57,958,690.34 | 22,571,417.93 | 53,155,387.35 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |