股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开08	060208	100,100,000.00	1.32
2	10央行票据70	1001070	9,761,000.00	0.13

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开08	060208	100,030,000.00	1.27
2	铜陵转债	126630	18,519,018.65	0.23
3	10央行票据70	1001070	9,713,000.00	0.12

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	07农发17	070417	210,105,000.00	2.34
2	06国开08	060208	100,290,000.00	1.12
3	中行转债	113001	64,621,219.20	0.72
4	09央行票据48	0901048	9,826,000.00	0.11
5	铜陵转债	126630	7,826,924.56	0.09

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央行票据38	0901038	166,889,000.00	2.16
2	09央行票据42	0901042	107,976,000.00	1.40
3	09央行票据46	0901046	98,140,000.00	1.27
4	中行转债	113001	63,130,576.60	0.82
5	09央行票据48	0901048	9,811,000.00	0.13

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央行票据38	0901038	167,195,000.00	1.63
2	09央行票据42	0901042	108,174,000.00	1.06
3	10央行票据22	1001022	99,650,000.00	0.97
4	09央行票据46	0901046	98,330,000.00	0.96
5	07央行票据60	0701060	40,168,000.00	0.39