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交银精选(519688)资产配置

交银精选基金(519688)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)709,740.7000722,842.4000845,804.9000567,799.8000
2 股票投资比例(%)93.37%91.44%94.12%73.38%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)10,986.100012,826.200039,266.910045,390.1100
8 债券投资比例(%)1.45%1.62%4.37%5.87%
9 货币资金投资(万元)39,927.790048,569.510016,566.100084,881.0500
10 货币资金投资比例(%)5.25%6.14%1.84%10.97%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)709,740.7000722,842.4000845,804.9000567,799.8000
14 积极投资比例(%)93.37%91.44%94.12%73.38%
15 可转换债券投资(万元)0.00001,851.90207,244.81407,108.5140
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.23%0.81%0.92%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)10,010.000010,003.000031,039.50000.0000
20 金融债投资比例(%)1.32%1.27%3.45%0.00%
21 央行票据投资(万元)976.1000971.3000982.600038,281.6000
22 央行票据投资比例(%)0.13%0.12%0.11%4.95%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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