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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -118,452,492.63 | -470,177,058.96 | 3,077,395,101.80 | 865,677,435.15 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,648,807,257.20 | -3,093,943,104.10 | 5,146,690,442.50 | 4,010,354,645.70 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 2,019,700,966.30 | 1,924,485,700.80 | 4,074,355,928.50 | 1,987,408,903.20 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.23 | 0.19 | 0.39 | 0.20 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 7,904,922,988.60 | 7,737,522,627.30 | 12,816,811,511.00 | 11,042,352,462.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.78 | 1.23 | 1.11 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -27.31% | 78.17% | 60.63% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 243.75% | 372.89% | 326.35% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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