股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	317,485,072.92	4.18
2	兴业银行	601166	287,096,956.74	3.78
3	北京银行	601169	283,497,049.08	3.73
4	招商银行	600036	281,798,830.53	3.71
5	青岛海尔	600690	280,920,198.06	3.70
6	一汽轿车	000800	251,250,000.00	3.31
7	中信证券	600030	209,549,874.27	2.76
8	小天鹅Ａ	000418	206,677,747.08	2.72
9	西山煤电	000983	201,626,832.68	2.65
10	华域汽车	600741	192,150,000.00	2.53

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东方电气	600875	387,380,158.20	4.90
2	苏宁电器	002024	327,500,000.00	4.14
3	一汽轿车	000800	284,570,496.45	3.60
4	青岛海尔	600690	281,319,090.78	3.56
5	北京银行	601169	270,944,548.16	3.43
6	哈药股份	600664	270,840,000.00	3.43
7	招商银行	600036	256,198,936.77	3.24
8	五 粮 液	000858	249,333,610.53	3.15
9	兴业银行	601166	240,497,450.70	3.04
10	小天鹅Ａ	000418	208,047,171.50	2.63

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东方电气	600875	405,080,000.00	4.51
2	哈药股份	600664	399,982,325.40	4.45
3	泸州老窖	000568	396,786,912.49	4.42
4	苏宁电器	002024	368,771,462.61	4.10
5	上海医药	601607	357,600,000.00	3.98
6	海螺水泥	600585	292,381,093.58	3.25
7	一汽轿车	000800	292,111,503.87	3.25
8	五 粮 液	000858	256,185,050.25	2.85
9	华域汽车	600741	253,523,994.67	2.82
10	青岛海尔	600690	234,449,196.18	2.61

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	367,014,081.20	4.74
2	哈药股份	600664	332,820,000.00	4.30
3	中国南车	601766	281,784,936.10	3.64
4	上海医药	601607	252,266,070.42	3.26
5	中兴通讯	000063	237,288,170.60	3.07
6	中国北车	601299	230,863,856.96	2.98
7	海信电器	600060	220,488,333.35	2.85
8	东方电气	600875	217,743,946.55	2.81
9	青岛海尔	600690	191,944,781.50	2.48
10	五 粮 液	000858	183,847,160.32	2.38

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	480,150,000.00	4.69
2	烟台万华	600309	459,805,296.25	4.49
3	中兴通讯	000063	397,479,380.00	3.88
4	西山煤电	000983	377,080,954.00	3.68
5	海信电器	600060	364,171,837.39	3.56
6	冀中能源	000937	288,688,067.58	2.82
7	哈药股份	600664	275,993,156.65	2.70
8	兴业银行	601166	276,686,343.96	2.70
9	青岛海尔	600690	260,112,512.94	2.54
10	五 粮 液	000858	253,525,098.42	2.48