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交银精选(519688)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产7,767,767,531.5012,893,803,839.0311,130,822,369.936,717,473,681.05
2 银行存款838,297,984.73139,105,221.74128,385,691.13618,889,869.63
3 结算备付金10,512,505.719,032,152.9322,766,017.0016,408,364.83
4 存出保证金13,698,029.7915,803,681.177,356,387.721,941,724.26
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值5,677,998,094.2912,009,479,622.7010,342,677,359.845,090,548,551.89
7 债券投资价值453,901,143.60654,398,000.00588,686,000.00935,470,881.20
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产699,001,488.50未公布未公布30,900,451.64
12 应收证券清算款65,841,853.6055,259,663.67未公布6,452,802.32
13 应收利息5,955,537.208,227,204.1113,962,088.0016,325,382.71
14 应收股利858,584.59未公布未公布0.00
15 应收申购款1,702,309.492,498,292.7126,988,826.24535,652.57
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计7,767,767,531.5012,893,803,839.0311,130,822,369.936,717,473,681.05
19 负债合计30,244,904.1876,992,328.2088,469,908.0349,107,999.16
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布26,655,029.92
25 应付赎回款8,028,839.8547,633,124.9663,362,543.922,078,975.67
26 应付管理人报酬10,177,575.7316,362,915.0812,682,326.788,733,988.73
27 应付托管费1,696,262.632,727,152.502,113,721.121,455,664.75
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用8,846,521.698,453,301.888,614,422.198,490,144.58
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,495,704.281,815,833.781,696,894.02未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,408,171,172.864,628,975,396.314,423,419,334.454,291,084,167.82


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