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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -2,959,360,756.36 | 5,410,768,804.73 | 4,113,404,535.35 | -6,841,403,606.09 |
| 2 | 利息收入 | 11,521,737.51 | 26,014,587.20 | 12,511,390.64 | 52,931,621.54 |
| 3 | 存款利息收入 | 4,349,097.52 | 4,982,425.97 | 1,666,870.53 | 16,578,114.07 |
| 4 | 债券利息收入 | 5,913,196.45 | 21,027,826.85 | 10,840,185.73 | 35,676,882.48 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 1,259,443.54 | 4,334.38 | 4,334.38 | 676,624.99 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | -348,948,624.20 | 3,308,116,467.00 | 954,982,032.00 | -1,598,700,475.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -4,063,800.00 | 7,114,872.06 | 11,052,554.44 | -729,894.28 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 42,490,099.23 | 74,949,542.53 | 57,879,210.33 | 58,862,010.56 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -2,623,766,045.00 | 2,069,295,341.00 | 3,144,677,211.00 | -5,299,276,453.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,641,700.74 |
| 18 | 费用 | 134,582,347.69 | 264,078,362.24 | 103,049,889.63 | 306,917,908.14 |
| 19 | 管理人报酬 | 73,360,700.55 | 159,783,413.44 | 59,794,816.58 | 153,195,743.26 |
| 20 | 托管费 | 12,226,783.48 | 26,630,568.92 | 9,965,802.78 | 25,532,623.89 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 48,768,895.18 | 77,164,601.87 | 33,043,872.01 | 124,088,759.70 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 20,974.47 | 18,489.18 | 3,565,364.57 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 20,974.47 | 18,489.18 | 3,565,364.57 |
| 25 | 其他费用 | 225,968.48 | 478,803.54 | 226,909.08 | 535,416.75 |
| 26 | 利润总额 | -3,093,943,104.05 | 5,146,690,442.49 | 4,010,354,645.72 | -7,148,321,514.23 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -3,093,943,104.05 | 5,146,690,442.49 | 4,010,354,645.72 | -7,148,321,514.23 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -3,093,943,104.05 | 5,146,690,442.49 | 4,010,354,645.72 | -7,148,321,514.23 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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