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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7378 | 2.9296 | 0.27 | 0.00 | 239.26 |
| 2014-10-14 | 0.7358 | 2.9276 | 0.14 | 0.00 | 238.35 |
| 2014-10-13 | 0.7348 | 2.9266 | -0.12 | 0.00 | 237.89 |
| 2014-10-10 | 0.7357 | 2.9275 | -0.63 | 0.00 | 238.30 |
| 2014-10-09 | 0.7404 | 2.9322 | -0.35 | 0.00 | 240.46 |
| 2014-10-08 | 0.743 | 2.9348 | 1.61 | 0.01 | 241.66 |
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