基金全称	交银施罗德精选股票证券投资基金	基金简称	交银精选
基金代码	519688（前端）、519689（后端）	交易所代码	---
基金类型	股票型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2005年08月26日	成立日期	2005年09月29日
成立规模	48.749亿份	资产规模	71.05亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	交银施罗德基金	基金托管人	农业银行
基金经理人	张鸿羽	成立来分红	每份累计0.89元（6次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	---	最高认购费率	1.20%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

投资理念

通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。

投资范围

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

投资策略

自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。

分红政策

1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、每一基金份额享有同等分配权； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

业绩比较基准

75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数

风险收益特征

本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。